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申博:基金分成提示(11/14)

基金分成提示(11/14)

星河证券  2019-11-14      [  ] [  ] [  ]  

基金代码 基金称号 权柄刊出日 场外除了息日 场内除了息日 亏损发放日 调配打算(每一10份)/元
002400 南边亚洲美圆债券(QDII)A 2019-11-15  2019-11-14  -  2019-11-18  0.20
002401 南边亚洲美圆债券(QDII)C 2019-11-15  2019-11-14  -  2019-11-18  0.20
002402 南边亚洲美圆债券(QDII)A现汇 2019-11-15  2019-11-14  -  2019-11-18  0.03
002403 南边亚洲美圆债券(QDII)C现汇 2019-11-15  2019-11-14  -  2019-11-18  0.03
160140 南边道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 2019-11-15  2019-11-14  2019-11-18  2019-11-19  0.20
160141 南边道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 2019-11-15  2019-11-14  2019-11-18  2019-11-19  0.20
000183 嘉实丰益计谋活期债券 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.12
000295 鹏华丰实活期枯竭债券A 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-18  0.26
000296 鹏华丰实活期枯竭债券B 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-18  0.26
000526 国泰浓益敏锐设置搅浑A 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.83
002059 国泰浓益敏锐设置搅浑C 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  1.57
002550 嘉实稳荣债券 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.45
002997 工银瑞享纯债债券 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.18
003660 中加纯债二年债券A 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.39
003661 中加纯债二年债券C 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.39
003824 天弘信利债券A 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.41
003825 天弘信利债券C 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.40
005488 天弘尊享活期枯竭债券 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.54
005772 工银瑞景定开倡议式债券 2019-11-14  2019-11-14  -  2019-11-15  0.55
000113 嘉实如意宝活期债券A 2019-11-13  2019-11-13  -  2019-11-14  0.34
000115 嘉实如意宝活期债券C 2019-11-13  2019-11-13  -  2019-11-14  0.30
002548 嘉实稳瑞纯债债券 2019-11-13  2019-11-13  -  2019-11-14  0.35
002603 工银瑞丰定开纯债倡议式 2019-11-13  2019-11-13  -  2019-11-14  0.37
002991 嘉实稳鑫纯债债券 2019-11-13  2019-11-13  -  2019-11-14  0.31
002970 博时裕昂纯债债券 2019-11-12  2019-11-12  -  2019-11-14  0.17
968037 汇丰亚太股票BM2类人平易近币 2019-10-31  2019-10-31  -  2019-11-14  0.30
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 2019-10-31  2019-10-31  -  2019-11-14  0.28

【】

注明:在本机构,本身所知情的范畴内,

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